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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 416.00 | 896.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 941.00 | 18 019.00 | 18 922.00 | 36 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 253.00 | 18 435.00 | 19 818.00 | 38 253.00 |
BT Marchandises | 559 146.00 | 51 076.00 | 508 070.00 | 559 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 237 960.00 | | 237 960.00 | 237 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 587.00 | 51 076.00 | 862 511.00 | 913 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 840.00 | 69 511.00 | 882 329.00 | 951 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 516.00 | 204 731.00 | | 351 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 123.00 | 146 785.00 | | 144 123.00 |
DL TOTAL (I) | 506 639.00 | 362 516.00 | | 506 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 101.00 | 171 040.00 | | 202 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | 116 623.00 | | 113 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | 95 767.00 | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 690.00 | 383 574.00 | | 375 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 329.00 | 746 091.00 | | 882 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | 8 198.00 | 30 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | | 8 198.00 | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 5 629.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 5 629.00 | | 12 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 603.00 | 51 076.00 | 43 603.00 | 43 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 603.00 | 51 076.00 | 43 603.00 | 43 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 603.00 | 51 076.00 | 43 603.00 | 43 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 076.00 | 43 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 690.00 | 375 690.00 | | 375 690.00 |