| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 940.00 | 794 262.00 | 1 988 678.00 | 2 782 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 340.00 | 794 262.00 | 1 989 078.00 | 2 783 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 223.00 | 58 481.00 | 82 741.00 | 141 223.00 |
BZ Autres créances | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
CF Disponibilités | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 378.00 | 58 481.00 | 267 896.00 | 326 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 718.00 | 852 743.00 | 2 256 975.00 | 3 109 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 852.00 | -344 283.00 | | -422 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | -78 563.00 | | -8 941.00 |
DK Provisions réglementées | 188 020.00 | 130 981.00 | | 188 020.00 |
DL TOTAL (I) | -143 773.00 | -191 871.00 | | -143 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 987.00 | 1 212 177.00 | | 1 413 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 305.00 | 259 074.00 | | 326 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 313.00 | 248 982.00 | | 641 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | 334.00 | | 13 561.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 5 863.00 | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 748.00 | 1 726 432.00 | | 2 400 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 975.00 | 1 534 561.00 | | 2 256 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 868.00 | 1 030 891.00 | | 1 529 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 863.00 | | 628 863.00 | 628 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 863.00 | | 628 863.00 | 628 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 50 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 810.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 800.00 | 156 834.00 | | 220 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 146.00 | 20 529.00 | | 28 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 946.00 | 177 363.00 | | 248 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 676.00 | 160 993.00 | | 204 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 186.00 | 65 425.00 | | 85 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 253.00 | 226 418.00 | | 290 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 307.00 | -49 054.00 | | -41 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 161.00 | -27 232.00 | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 029.00 | 651 835.00 | | 935 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 971.00 | 730 398.00 | | 943 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941.00 | -78 563.00 | | -8 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 299.00 | | | 1 993 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 496.00 | 2 783 341.00 | | 344 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 899.00 | | 1 134 537.00 | 1 992 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 359.00 | 366 722.00 | 139 819.00 | 567 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 359.00 | 366 722.00 | 139 819.00 | 567 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 981.00 | 85 186.00 | 28 147.00 | 130 981.00 |
6T Sur comptes clients | 79 458.00 | 2 450.00 | 23 426.00 | 79 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 458.00 | 2 450.00 | 23 426.00 | 79 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 440.00 | 87 636.00 | 51 573.00 | 210 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 23 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 186.00 | 28 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 313.00 | 641 313.00 | | 641 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VB T. V. A. | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 699.00 | 542 818.00 | 870 880.00 | 1 413 699.00 |
VI Groupe et associés | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 411.00 | | | 598 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 749.00 | 1 529 869.00 | 870 880.00 | 2 400 749.00 |