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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 926.00 | 3 174.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 106.00 | 7 894.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 525.00 | 3 032.00 | 19 493.00 | 22 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 959.00 | -15 959.00 | |
BT Marchandises | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 946.00 | 34 881.00 | 252 065.00 | 286 946.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 356.00 | 50 840.00 | 557 516.00 | 608 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 881.00 | 53 872.00 | 577 009.00 | 630 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 823.00 | | | 367 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 001.00 | | | 559 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 009.00 | | | 577 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 339.00 | | | 558 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 525.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 032.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 823.00 | 367 823.00 | | 367 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 078.00 | 335 078.00 | | 335 078.00 |
VW T.V.A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 339.00 | 558 339.00 | | 558 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |