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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 356.00 | | 294 356.00 | 294 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 516.00 | 39 252.00 | 27 263.00 | 66 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 546.00 | 57 191.00 | 130 355.00 | 187 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 096.00 | 96 443.00 | 470 653.00 | 567 096.00 |
BT Marchandises | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 469.00 | 96 443.00 | 589 026.00 | 685 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 850.00 | 19 314.00 | | 18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | -464.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 56 422.00 | 51 850.00 | | 56 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 741.00 | 332 278.00 | | 267 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 582.00 | 107 303.00 | | 160 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 47 503.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 84 029.00 | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 604.00 | 571 114.00 | | 532 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 026.00 | 622 964.00 | | 589 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 402.00 | | 733 402.00 | 733 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 402.00 | | 733 402.00 | 733 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 911.00 | 821 353.00 | | 749 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 339.00 | 821 817.00 | | 745 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | -464.00 | | 4 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 807.00 | 34 636.00 | | 61 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 807.00 | 34 636.00 | | 61 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 741.00 | 66 057.00 | 201 685.00 | 267 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 30 854.00 | 18 679.00 | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 604.00 | 170 337.00 | 201 685.00 | 532 604.00 |