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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 771.00 | 129 206.00 | 108 565.00 | 237 771.00 |
AN Terrains | 320 948.00 | | 320 948.00 | 320 948.00 |
AP Constructions | 1 233 734.00 | 298 853.00 | 934 881.00 | 1 233 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 739.00 | 272 020.00 | 243 719.00 | 515 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 099.00 | 164 979.00 | 208 120.00 | 373 099.00 |
AX Avances et acomptes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 156.00 | 965 057.00 | 2 796 099.00 | 3 761 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 303.00 | | 1 278 303.00 | 1 278 303.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 172 058.00 | 29 145.00 | 142 912.00 | 172 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 716.00 | 170 523.00 | 1 640 193.00 | 1 810 716.00 |
BZ Autres créances | 443 399.00 | 20 381.00 | 423 018.00 | 443 399.00 |
CF Disponibilités | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 460.00 | 220 049.00 | 3 618 410.00 | 3 838 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 616.00 | 1 185 106.00 | 6 414 510.00 | 7 599 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988 974.00 | 99 999.00 | 888 975.00 | 988 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 905.00 | 887 965.00 | | 829 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 726.00 | -3 060.00 | | 84 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 060.00 | 186 992.00 | | 160 060.00 |
DK Provisions réglementées | 16 088.00 | 10 238.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 778.00 | 1 093 135.00 | | 1 101 778.00 |
DP Provisions pour risques | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 558.00 | 3 909 175.00 | | 3 536 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 070.00 | 54 654.00 | | 104 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 749.00 | 701 788.00 | | 646 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 530.00 | 901 876.00 | | 667 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 401.00 | 217 215.00 | | 293 401.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | 12 678.00 | | 23 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 432.00 | 14 300.00 | | 34 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 814.00 | 5 811 687.00 | | 5 305 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 510.00 | 6 904 822.00 | | 6 414 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 722.00 | 207 292.00 | 8 241.00 | 666 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 543.00 | 43 662.00 | | 85 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 178.00 | 163 629.00 | 8 241.00 | 581 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 530.00 | 667 530.00 | | 667 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 402.00 | 293 402.00 | | 293 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536 557.00 | 1 040 777.00 | 2 046 537.00 | 3 536 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273 591.00 | 2 273 591.00 | | 2 273 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 416.00 | 2 294 416.00 | | 2 294 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 065.00 | 2 163 285.00 | 2 046 537.00 | 4 659 065.00 |