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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 880.00 | 11 568.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449.00 | 880.00 | 11 568.00 | 12 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BN En cours de production de biens | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 784.00 | 880.00 | 190 904.00 | 191 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 954.00 | 5 825.00 | | 25 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 20 129.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 44 733.00 | 42 454.00 | | 44 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | 84 106.00 | | 110 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 33 323.00 | | 35 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 171.00 | 132 714.00 | | 146 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 904.00 | 175 167.00 | | 190 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 171.00 | 132 714.00 | | 146 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 470.00 | |
FM Production stockée | | | 27 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 853.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 735.00 | 448 546.00 | | 365 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 456.00 | 428 417.00 | | 363 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | 20 129.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835.00 | | 11 614.00 | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 11 614.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 300.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 300.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
UX Autres créances clients | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |