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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 29 259.00 | 190.00 | 29 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 488.00 | | 367 488.00 | 367 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 238.00 | 29 259.00 | 4 223 979.00 | 4 253 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 966.00 | 29 259.00 | 4 264 707.00 | 4 293 966.00 |
CU Autres participations | 3 856 300.00 | | 3 856 300.00 | 3 856 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 100.00 | | | 1 556 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
DG Autres réserves | 1 590 577.00 | | | 1 590 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 944.00 | | | 459 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 457.00 | | | 3 721 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 366.00 | | | 349 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 707.00 | | | 4 264 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 021.00 | | | 615 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 944.00 | | | 459 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 922.00 | | 721 661.00 | 4 199 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 344.00 | 4 223 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 344.00 | 4 253 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 472.00 | | 721 661.00 | 4 170 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 9 817.00 | | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 442.00 | 9 817.00 | | 19 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 489.00 | | 367 489.00 | 367 489.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 332.00 | 349 332.00 | | 349 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 394.00 | | | 341 394.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 631.00 | 30 142.00 | 367 489.00 | 397 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |