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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 110.00 | 2 424.00 | 33 686.00 | 36 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 010.00 | 2 424.00 | 74 586.00 | 77 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 630.00 | 2 424.00 | 221 206.00 | 223 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 077.00 | 8 128.00 | | 71 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 62 949.00 | | 33 591.00 |
DL TOTAL (I) | 121 168.00 | 87 577.00 | | 121 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | 34 829.00 | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 62 922.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 21 771.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 670.00 | 94 600.00 | | 39 670.00 |
EA Autres dettes | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 038.00 | 214 121.00 | | 100 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 206.00 | 301 699.00 | | 221 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 400.00 | | 43 610.00 | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 7 500.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 646.00 | 9 303.00 | 16 344.00 | 25 646.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 19 304.00 | 3 400.00 | 22 704.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 038.00 | 83 695.00 | 16 344.00 | 100 038.00 |