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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 685.00 | 7 735.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420.00 | 685.00 | 7 735.00 | 8 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306 178.00 | | 2 306 178.00 | 2 306 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 851.00 | | 3 137 851.00 | 3 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 271.00 | 685.00 | 3 145 586.00 | 3 146 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
DL TOTAL (I) | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 940.00 | | | 2 037 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 473 044.00 | | | 473 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 181.00 | | | 2 746 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 586.00 | | | 3 145 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 181.00 | | | 2 746 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037 940.00 | | | 2 037 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 044.00 | 473 044.00 | | 473 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 940.00 | 2 037 940.00 | | 2 037 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 458.00 | 787 458.00 | | 787 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 458.00 | 787 458.00 | | 787 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 181.00 | 2 746 181.00 | | 2 746 181.00 |