| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 7 195.00 | 4 985.00 | 12 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 680.00 | 7 195.00 | 6 485.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 015.00 | 44 417.00 | 457 598.00 | 502 015.00 |
BZ Autres créances | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 600.00 | 44 417.00 | 800 183.00 | 844 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 280.00 | 51 612.00 | 806 668.00 | 858 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 409.00 | 420 409.00 | | 420 409.00 |
DH Report à nouveau | -25 221.00 | | | -25 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 177.00 | -25 221.00 | | -247 177.00 |
DL TOTAL (I) | 149 112.00 | 396 289.00 | | 149 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 908.00 | 300 000.00 | | 300 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 466.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 898.00 | 129 948.00 | | 224 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 470.00 | 252 489.00 | | 119 470.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 14 577.00 | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 556.00 | 697 479.00 | | 657 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 668.00 | 1 093 768.00 | | 806 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 902.00 | 1 717 777.00 | 1 818 678.00 | 100 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 902.00 | 1 717 777.00 | 1 818 678.00 | 100 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 81 243.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 81 243.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 832.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 779.00 | 48 582.00 | | 44 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 962.00 | 50 414.00 | | 44 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 827.00 | 30 829.00 | | -41 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 781.00 | 2 180 365.00 | | 1 822 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 958.00 | 2 205 586.00 | | 2 069 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 177.00 | -25 221.00 | | -247 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | 1 531.00 | 13 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | 629.00 | 11 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 902.00 | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 1 433.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 1 433.00 | | 5 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 451 753.00 | 451 753.00 | | 451 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VB T. V. A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VC Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 908.00 | 43 473.00 | 257 436.00 | 300 908.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 152.00 | 645 152.00 | | 645 152.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 556.00 | 400 121.00 | 257 436.00 | 657 556.00 |