| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 5 184.00 | 7 644.00 | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 259.00 | 241.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 018.00 | 6 443.00 | 10 575.00 | 17 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 655.00 | 6 443.00 | 46 212.00 | 52 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 094.00 | 8 164.00 | | 12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | 3 930.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 17 589.00 | 16 494.00 | | 17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 3 376.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 11 055.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | 4 365.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 623.00 | 18 796.00 | | 28 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 212.00 | 35 290.00 | | 46 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 324.00 | 18 796.00 | | 19 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
FG Production vendue services | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | 694.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 629.00 | 134 252.00 | | 158 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 534.00 | 130 322.00 | | 157 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | 3 930.00 | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674.00 | | 7 344.00 | 9 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | | 5 344.00 | 8 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 2 000.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 1 828.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 1 828.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 923.00 | 11 233.00 | 2 690.00 | 13 923.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 623.00 | 19 324.00 | 9 299.00 | 28 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 13 672.00 | 8 231.00 | | 13 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 729.00 | 9 019.00 | | 14 729.00 |
YT Sous‐traitance | 8 844.00 | 11 580.00 | | 8 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 783.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | 783.00 | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 677.00 | 26 984.00 | | 30 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 784.00 | 17 076.00 | | 21 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 670.00 | 28 830.00 | | 38 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |