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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 940.00 | | 396 940.00 | 396 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 1 837.00 | 8 402.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 676.00 | 6 508.00 | 55 168.00 | 61 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 855.00 | 8 345.00 | 460 510.00 | 468 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CF Disponibilités | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 746.00 | 8 345.00 | 740 401.00 | 748 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 214.00 | | | 372 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 682.00 | | | 676 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 401.00 | | | 740 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 471.00 | | | 365 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
FD Production vendue biens | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
FG Production vendue services | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 622.00 | | 484 622.00 | 484 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 433.00 | | | 503 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 714.00 | | | 439 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 468 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 71 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 345.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 822.00 | 60 611.00 | 249 229.00 | 371 822.00 |
VI Groupe et associés | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 280.00 | | | 425 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VP Divers | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 682.00 | 365 471.00 | 249 229.00 | 676 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
ST Autres comptes | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 391.00 | | | 100 391.00 |