| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 277.00 | 114.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 392.00 | 277.00 | 114.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
BZ Autres créances | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CF Disponibilités | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 489.00 | | 221 489.00 | 221 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 881.00 | 277.00 | 221 603.00 | 221 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | 92 787.00 | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 124 109.00 | 97 787.00 | | 124 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 2 696.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 14 047.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 250.00 | 66 978.00 | | 83 250.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 494.00 | 83 721.00 | | 97 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 603.00 | 181 508.00 | | 221 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392.00 | | | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 114.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 114.00 | | 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VP Divers | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |