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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 552.00 | 8 947.00 | 19 605.00 | 28 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 464.00 | 9 065.00 | 435 399.00 | 444 464.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 080.00 | 1 168.00 | 927 912.00 | 929 080.00 |
BZ Autres créances | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 755.00 | 1 168.00 | 1 431 586.00 | 1 432 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 219.00 | 10 233.00 | 1 866 986.00 | 1 877 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 516.00 | 490 589.00 | | 454 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | 73 927.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 587 727.00 | 674 516.00 | | 587 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 535.00 | 532 327.00 | | 265 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | 56 623.00 | | 52 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 3 417.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 66 085.00 | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 378.00 | 725 472.00 | | 850 378.00 |
EA Autres dettes | 39 801.00 | 24 992.00 | | 39 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 258.00 | 1 408 919.00 | | 1 259 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 986.00 | 2 123 436.00 | | 1 866 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 733.00 | 1 149 919.00 | | 1 208 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | 7 327.00 | | 6 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 775.00 | | 2 089 775.00 | 2 089 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 775.00 | | 2 089 775.00 | 2 089 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 747.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | 6 317.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 6 317.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 628.00 | 681.00 | | 17 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 628.00 | 15 618.00 | | 17 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | -9 300.00 | | -11 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 11 767.00 | | 8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 467.00 | 3 259 022.00 | | 2 392 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 256.00 | 3 185 095.00 | | 2 369 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 210.00 | 73 927.00 | | 23 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 093.00 | | 415 870.00 | 439 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 415 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 444 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | 3 750.00 | 24 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 174.00 | | 412 120.00 | 414 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 3 941.00 | | 5 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 3 941.00 | | 5 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 19.00 | 1 168.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | 20 019.00 | 21 168.00 | 41 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 146.00 | 1 621.00 | 50 525.00 | 52 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 165.00 | 443 165.00 | | 443 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 915 063.00 | 915 063.00 | | 915 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VC Groupe et associés | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VP Divers | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 725.00 | 1 417 915.00 | 428 810.00 | 1 846 725.00 |
VW T.V.A. | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 258.00 | 1 208 733.00 | 50 525.00 | 1 259 258.00 |