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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 14 057.00 | 19 013.00 | 33 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 928.00 | 14 175.00 | 315 753.00 | 329 928.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 608.00 | | 451 608.00 | 451 608.00 |
BZ Autres créances | 815 672.00 | 249.00 | 815 422.00 | 815 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 476.00 | 249.00 | 1 268 226.00 | 1 268 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 404.00 | 14 424.00 | 1 583 980.00 | 1 598 404.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 932.00 | 513 049.00 | | 446 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 113 883.00 | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 587 863.00 | 736 932.00 | | 587 863.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 081.00 | 399 144.00 | | 223 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 897.00 | 109 388.00 | | 102 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 6 077.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 97 351.00 | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 987.00 | 639 827.00 | | 591 987.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 24 286.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 116.00 | 1 276 074.00 | | 976 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 980.00 | 2 053 006.00 | | 1 583 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 884.00 | 1 063 074.00 | | 875 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 081.00 | 6 144.00 | | 10 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 404.00 | | 1 446 404.00 | 1 446 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 404.00 | | 1 446 404.00 | 1 446 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 856.00 | 114 679.00 | | 67 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 2 743.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 2 743.00 | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 261.00 | 1 847.00 | | 21 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | 1 847.00 | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 907.00 | 895.00 | | -15 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | -989.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 207.00 | 2 811 700.00 | | 1 545 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 276.00 | 2 697 816.00 | | 1 514 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 931.00 | 113 883.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 375.00 | | 8 614.00 | 321 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 329 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 33 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 408.00 | | 4 724.00 | 28 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 849.00 | | 3 890.00 | 292 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 3 796.00 | 61.00 | 10 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 3 796.00 | 61.00 | 10 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | 249.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 249.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | 249.00 | 20 316.00 | 40 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 20 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 897.00 | 2 665.00 | 100 232.00 | 102 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UP Prêts | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 451 608.00 | 451 608.00 | | 451 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 571 998.00 | 571 998.00 | | 571 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VP Divers | 220 477.00 | 220 477.00 | | 220 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 119.00 | 1 267 380.00 | 295 739.00 | 1 563 119.00 |
VW T.V.A. | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 116.00 | 875 884.00 | 100 232.00 | 976 116.00 |