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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AP Constructions | 182 141.00 | 11 692.00 | 170 449.00 | 182 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 219.00 | 11 692.00 | 1 013 527.00 | 1 025 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 416 385.00 | | 416 385.00 | 416 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 801.00 | | 463 801.00 | 463 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 020.00 | 11 692.00 | 1 477 329.00 | 1 489 020.00 |
CU Autres participations | 800 278.00 | | 800 278.00 | 800 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | 2 920.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
DH Report à nouveau | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 706.00 | 358 615.00 | | 804 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 584.00 | 429 878.00 | | 1 234 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 285.00 | 153 020.00 | | 145 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 672.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 49 076.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | 56 180.00 | 826 000.00 | | 56 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 745.00 | 1 031 768.00 | | 242 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 329.00 | 1 461 645.00 | | 1 477 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 360 000.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | 331 800.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 11 129.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 534.00 | 448 401.00 | | 1 021 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 827.00 | 89 787.00 | | 216 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 706.00 | 358 615.00 | | 804 706.00 |