| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 515.00 | 6 621.00 | 8 894.00 | 15 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 20 939.00 | 52 037.00 | 72 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 046.00 | 27 560.00 | 88 486.00 | 116 046.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 344.00 | 27 560.00 | 120 784.00 | 148 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 78.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 140.00 | 4 326.00 | | 23 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | 19 236.00 | | -6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 686.00 | 28 640.00 | | 21 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 084.00 | 36 666.00 | | 90 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 3 663.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 1 963.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 098.00 | 48 885.00 | | 99 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 784.00 | 77 525.00 | | 120 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 455.00 | 117 485.00 | | 163 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 409.00 | 98 249.00 | | 170 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | 19 236.00 | | -6 954.00 |