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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 4 196.00 | 1 065.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 12 588.00 | 14 681.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 826.00 | 37 036.00 | 85 790.00 | 122 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 875.00 | 53 820.00 | 251 055.00 | 304 875.00 |
BT Marchandises | 527 497.00 | | 527 497.00 | 527 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 887.00 | 81.00 | 132 806.00 | 132 887.00 |
BZ Autres créances | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CF Disponibilités | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 579.00 | 81.00 | 1 006 499.00 | 1 006 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 455.00 | 53 901.00 | 1 257 553.00 | 1 311 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 179 428.00 | 136 869.00 | | 179 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 831.00 | 47 559.00 | | 44 831.00 |
DL TOTAL (I) | 561 959.00 | 522 128.00 | | 561 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 707.00 | 408 545.00 | | 345 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674.00 | 10 575.00 | | 21 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 949.00 | 3 434.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 792.00 | 252 732.00 | | 245 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 67 675.00 | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 9 108.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 594.00 | 752 069.00 | | 695 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 553.00 | 1 274 197.00 | | 1 257 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 712.00 | | 58 494.00 | 265 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 304 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 330.00 | 150 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 486.00 | | 1 475.00 | 150 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 407.00 | | 57 019.00 | 112 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 882.00 | 24 269.00 | 19 330.00 | 48 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 833.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 520.00 | 23 435.00 | 19 330.00 | 45 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 792.00 | 245 792.00 | | 245 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 455.00 | 122 381.00 | 223 074.00 | 345 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 837.00 | 197 800.00 | 1 037.00 | 198 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 645.00 | 456 571.00 | 223 074.00 | 679 645.00 |