| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 29 988.00 | 15 012.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 627.00 | 78 078.00 | 125 549.00 | 203 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 221.00 | 14 285.00 | 14 936.00 | 29 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 734.00 | 122 351.00 | 168 383.00 | 290 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 018.00 | 24 976.00 | 123 042.00 | 148 018.00 |
BZ Autres créances | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
CF Disponibilités | 1 438 596.00 | | 1 438 596.00 | 1 438 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 404.00 | 24 976.00 | 1 682 428.00 | 1 707 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 137.00 | 147 327.00 | 1 850 810.00 | 1 998 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 298.00 | 524 602.00 | | 1 022 298.00 |
DH Report à nouveau | | -197 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 211.00 | -304 638.00 | | -766 211.00 |
DL TOTAL (I) | 506 087.00 | 222 696.00 | | 506 087.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 080.00 | 106 292.00 | | 419 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 11 833.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | 95 405.00 | | 171 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 320.00 | 32 004.00 | | 150 320.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 723.00 | 245 534.00 | | 1 244 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 810.00 | 548 231.00 | | 1 850 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 229.00 | 176 662.00 | | 427 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 331.00 | | 702 331.00 | 702 331.00 |
FG Production vendue services | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 517.00 | | 793 517.00 | 793 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 107.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 107.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -107.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 367.00 | 187 537.00 | | 883 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 578.00 | 492 175.00 | | 1 649 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 211.00 | -304 638.00 | | -766 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 296.00 | | 115 438.00 | 175 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100.00 | | 3 900.00 | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 104.00 | | 89 523.00 | 114 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | 11 623.00 | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | 10 392.00 | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 360.00 | 95 992.00 | | 26 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 615.00 | 21 373.00 | | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 67 835.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 6 784.00 | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VB T. V. A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 046.00 | 43 552.00 | 185 932.00 | 361 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 723.00 | 427 229.00 | 685 932.00 | 1 244 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |