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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 324.00 | 91 459.00 | 97 865.00 | 189 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 324.00 | 91 459.00 | 122 865.00 | 214 324.00 |
060 Stock marchandises | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
072 Créances – Autres | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
084 Disponibilités | 447 683.00 | | 447 683.00 | 447 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 225.00 | | 550 225.00 | 550 225.00 |
110 Total général Actif | 764 549.00 | 91 459.00 | 673 090.00 | 764 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 266.00 | 442 893.00 | | 647 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 835.00 | 41 556.00 | | 150 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 168.00 | 301 593.00 | | 284 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 77.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 270.00 | 786 214.00 | | 1 082 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 387.00 | 320 189.00 | | 605 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 853.00 | -17 156.00 | | -3 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 514.00 | 117 214.00 | | 141 514.00 |
242 Autres charges externes. | 215 484.00 | 218 747.00 | | 215 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | 7 113.00 | | 10 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 935.00 | 44 681.00 | | 69 935.00 |
252 Charges sociales | 12 483.00 | 5 935.00 | | 12 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 491.00 | 57 672.00 | | 63 491.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 167.00 | 754 413.00 | | 1 115 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 897.00 | 31 801.00 | | -32 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 251.00 | 92 733.00 | | 125 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 933.00 | 71 307.00 | | 79 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 9 987.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 558.00 | 43 240.00 | | 10 558.00 |