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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 17 142.00 | 9 288.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 431.00 | 17 142.00 | 9 288.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 644.00 | | 291 644.00 | 291 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 076.00 | 17 142.00 | 300 933.00 | 318 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
DL TOTAL (I) | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 933.00 | | | 300 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 627.00 | | | 469 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 242.00 | | | 312 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 298.00 | | 5 133.00 | 21 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | | 5 133.00 | 21 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 7 048.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 7 048.00 | | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
VW T.V.A. | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |