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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 541.00 | 47.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 386.00 | 1 541.00 | 3 361 845.00 | 3 363 386.00 |
BZ Autres créances | 2 938 467.00 | | 2 938 467.00 | 2 938 467.00 |
CF Disponibilités | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 702.00 | | 3 096 702.00 | 3 096 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 088.00 | 1 541.00 | 6 458 547.00 | 6 460 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 345 213.00 | | 3 345 213.00 | 3 345 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 503.00 | 2 117 483.00 | | 1 890 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | -101 939.00 | | 49 599.00 |
DK Provisions réglementées | 143 492.00 | 86 095.00 | | 143 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 596.00 | 4 411 639.00 | | 4 393 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 692.00 | 2 235 816.00 | | 2 034 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 849.00 | | |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 1 200.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 951.00 | 2 237 865.00 | | 2 064 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 547.00 | 6 649 504.00 | | 6 458 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 745.00 | 203 173.00 | | 231 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 884.00 | 23 000.00 | | 90 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 884.00 | 23 000.00 | | 90 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 397.00 | 79 733.00 | | 57 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 397.00 | 113 843.00 | | 57 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 487.00 | -90 843.00 | | 33 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 945.00 | 80 549.00 | | 117 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 345.00 | 182 489.00 | | 68 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 600.00 | -101 940.00 | | 49 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 387.00 | | | 3 363 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 798.00 | | | 3 361 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 192.00 | 2 370 192.00 | | 2 370 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 692.00 | 201 487.00 | 809 582.00 | 2 034 692.00 |
VI Groupe et associés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 276.00 | 568 276.00 | | 568 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 053.00 | 2 938 468.00 | 16 585.00 | 2 955 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 951.00 | 231 745.00 | 809 582.00 | 2 064 951.00 |