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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 618.00 | 3 071.00 | 12 546.00 | 15 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 3 477.00 | 10 149.00 | 13 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 244.00 | 6 549.00 | 39 695.00 | 46 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 899.00 | 300.00 | 209 599.00 | 209 899.00 |
072 Créances – Autres | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
084 Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 850.00 | 300.00 | 317 550.00 | 317 850.00 |
110 Total général Actif | 364 095.00 | 6 849.00 | 357 246.00 | 364 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96.00 | | | 96.00 |