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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 120.00 | 2 434.00 | 2 685.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 674.00 | 16 710.00 | 2 964.00 | 19 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 794.00 | 19 144.00 | 5 650.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 357.00 | 19 144.00 | 82 212.00 | 101 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 165.00 | 6 815.00 | | 28 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 21 748.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 44 795.00 | 39 165.00 | | 44 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 191.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 27 229.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 10 000.00 | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 417.00 | 40 421.00 | | 37 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 212.00 | 79 586.00 | | 82 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 417.00 | 40 421.00 | | 37 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | 415.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 2 240.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 390.00 | 190 447.00 | | 172 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 760.00 | 168 698.00 | | 166 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | 21 748.00 | | 5 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 595.00 | | 2 200.00 | 22 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | 2 200.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 979.00 | 4 165.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 4 165.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |