| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 736.00 | 18 748.00 | 297 988.00 | 316 736.00 |
BZ Autres créances | 27 125 049.00 | | 27 125 049.00 | 27 125 049.00 |
CF Disponibilités | 46 767 500.00 | | 46 767 500.00 | 46 767 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 332 580.00 | 18 748.00 | 74 313 831.00 | 74 332 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 810 356.00 | 18 748.00 | 75 791 608.00 | 75 810 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 477 777.00 | | 1 477 777.00 | 1 477 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 701 591.00 | -5 191 074.00 | | -13 701 591.00 |
DL TOTAL (I) | -13 700 591.00 | -5 190 074.00 | | -13 700 591.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 977 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013 727.00 | 41 694 130.00 | | 49 013 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 614.00 | 936 073.00 | | 1 045 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 542.00 | 1 264 451.00 | | 1 424 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 148 036.00 | | 12 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833 545.00 | 17 644 217.00 | | 3 833 545.00 |
EA Autres dettes | 1 534 735.00 | 449 217.00 | | 1 534 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 527 610.00 | | | 32 527 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 392 199.00 | 180 113 467.00 | | 89 392 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 791 608.00 | 175 023 393.00 | | 75 791 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 601.00 | 23 253 361.00 | | 2 198 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 013 727.00 | | | 49 013 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 111 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 111 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 315 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 991 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 701 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 472 390.00 | | | 157 472 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 472 390.00 | | | 157 472 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 472 389.00 | | | 157 472 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 472 391.00 | | | 157 472 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 796 774.00 | 5 158 866.00 | | 167 796 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 498 365.00 | 10 349 940.00 | | 181 498 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 701 591.00 | -5 191 074.00 | | -13 701 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 552 779.00 | | | 165 552 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 552 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 552 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 552 779.00 | | | 165 552 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 544.00 | 5 865 694.00 | 7 583 239.00 | 1 717 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 544.00 | 5 865 694.00 | 7 583 239.00 | 1 717 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 013 727.00 | 46 815 126.00 | | 49 013 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 542.00 | 1 424 542.00 | | 1 424 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833 545.00 | 3 833 545.00 | | 3 833 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 735.00 | 1 534 735.00 | | 1 534 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 527 610.00 | 32 527 610.00 | | 32 527 610.00 |
UX Autres créances clients | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 416 203.00 | | | 116 416 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125 049.00 | 27 125 049.00 | | 27 125 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 565 079.00 | 27 565 079.00 | | 27 565 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 346 585.00 | 86 147 984.00 | | 88 346 585.00 |