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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 229.00 | | | 315 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 876.00 | | 918 876.00 | 918 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 876.00 | | 918 876.00 | 918 876.00 |
FM Production stockée | | | 15 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 471.00 | | | 934 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 098.00 | | | 908 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922.00 | | | 922.00 |
YT Sous‐traitance | 846 650.00 | | | 846 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 991.00 | | | 854 991.00 |