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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 2 451.00 | 1 224.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 2 393.00 | 2 840.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 643.00 | 13 079.00 | 13 722.00 |
AX Avances et acomptes | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 796.00 | 5 487.00 | 141 309.00 | 146 796.00 |
BT Marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
CF Disponibilités | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 217.00 | | 252 217.00 | 252 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 013.00 | 5 487.00 | 393 526.00 | 399 013.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | -211.00 | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -473.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486.00 | 4 316.00 | | 5 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 997.00 | | | 309 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 562.00 | 7 000.00 | | 223 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 659.00 | 6 205.00 | | 154 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 24 226.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 040.00 | 46 652.00 | | 388 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 526.00 | 50 968.00 | | 393 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 040.00 | 46 652.00 | | 388 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 7.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 7.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -7.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 736.00 | 153 839.00 | | 227 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 566.00 | 154 311.00 | | 226 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | -473.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 796.00 | | 528 986.00 | 146 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 943.00 | 527 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | 127 936.00 | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 4 645.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 2 658.00 | | 2 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 451.00 | 1 018.00 | | 2 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 735.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 923.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VC Groupe et associés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 997.00 | 112 389.00 | 149 518.00 | 309 997.00 |
VI Groupe et associés | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VP Divers | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 462.00 | 158 962.00 | 10 500.00 | 169 462.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 040.00 | 388 040.00 | | 388 040.00 |