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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 6 496.00 | 11 656.00 | 18 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 630.00 | 6 496.00 | 55 134.00 | 61 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 239 536.00 | | 239 536.00 | 239 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 981.00 | | 247 981.00 | 247 981.00 |
110 Total général Actif | 309 611.00 | 6 496.00 | 303 115.00 | 309 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 797.00 | 152 742.00 | | 341 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 372.00 | 3 505.00 | | 3 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 168.00 | 157 747.00 | | 345 168.00 |
242 Autres charges externes. | 103 579.00 | 91 819.00 | | 103 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 2 591.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 099.00 | 60 399.00 | | 122 099.00 |
252 Charges sociales | 38 927.00 | 18 231.00 | | 38 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 2 582.00 | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 7.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 208.00 | 175 628.00 | | 271 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 960.00 | -17 882.00 | | 73 960.00 |
280 Produits financiers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 182.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 425.00 | -18 064.00 | | 63 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 543.00 | | | 17 543.00 |