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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 996.00 | 13 462.00 | 11 534.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 996.00 | 13 462.00 | 11 534.00 | 24 996.00 |
BT Marchandises | 493 697.00 | 51 433.00 | 442 264.00 | 493 697.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 127.00 | 51 433.00 | 607 693.00 | 659 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 123.00 | 64 895.00 | 619 228.00 | 684 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 165.00 | 18 832.00 | | 97 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 242.00 | 78 333.00 | | 89 242.00 |
DL TOTAL (I) | 197 407.00 | 108 165.00 | | 197 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 171.00 | 209 126.00 | | 191 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 916.00 | 91 339.00 | | 76 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 62 267.00 | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 83 643.00 | 73 896.00 | | 83 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 821.00 | 436 629.00 | | 421 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 228.00 | 544 794.00 | | 619 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 606.00 | | 6 390.00 | 18 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | 6 390.00 | 18 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 3 096.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 3 096.00 | | 10 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 309.00 | 51 433.00 | 45 309.00 | 45 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 309.00 | 51 433.00 | 45 309.00 | 45 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 309.00 | 51 433.00 | 45 309.00 | 45 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 191 171.00 | 191 171.00 | | 191 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 821.00 | 421 821.00 | | 421 821.00 |