| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 661.00 | 4 150.00 | 3 511.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 697.00 | 10 941.00 | 39 757.00 | 50 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 1 275.00 | 11 706.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 190.00 | 16 366.00 | 60 824.00 | 77 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 552.00 | 16 366.00 | 75 186.00 | 91 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 191.00 | | 3 999.00 | 73 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | | 3 999.00 | 59 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 15 135.00 | | 1 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 3 831.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 11 304.00 | | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 773.00 | 9 730.00 | 30 043.00 | 39 773.00 |
VI Groupe et associés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695.00 | 6 845.00 | 5 850.00 | 12 695.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 537.00 | 54 494.00 | 30 043.00 | 84 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 608.00 | | | 44 608.00 |