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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 419.00 | 40 791.00 | 8 628.00 | 49 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 11 438.00 | 27 213.00 | 38 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 071.00 | 52 230.00 | 60 841.00 | 113 071.00 |
BT Marchandises | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | 2 130.00 | 9 832.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 271.00 | 2 130.00 | 227 141.00 | 229 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 342.00 | 54 360.00 | 287 982.00 | 342 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 748.00 | 38 338.00 | | 73 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 085.00 | 50 411.00 | | 54 085.00 |
DL TOTAL (I) | 128 933.00 | 89 848.00 | | 128 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 76 076.00 | | 60 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 14 319.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 435.00 | 75 747.00 | | 69 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 048.00 | 166 142.00 | | 159 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 982.00 | 255 990.00 | | 287 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 139.00 | | 399 139.00 | 399 139.00 |
FD Production vendue biens | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
FG Production vendue services | 204 073.00 | | 204 073.00 | 204 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 641.00 | | 896 641.00 | 896 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 2 625.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 2 625.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 6 157.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 293.00 | | 9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 223.00 | 728 268.00 | | 904 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 138.00 | 677 858.00 | | 850 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 085.00 | 50 411.00 | | 54 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 13 859.00 | | 37 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | 13 859.00 | | 37 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |