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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 324.00 | 939.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 420.00 | 1 296.00 | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628.00 | 744.00 | 13 884.00 | 14 628.00 |
BT Marchandises | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BZ Autres créances | 619 116.00 | | 619 116.00 | 619 116.00 |
CF Disponibilités | 567 823.00 | | 567 823.00 | 567 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 418.00 | | 1 234 418.00 | 1 234 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 047.00 | 744.00 | 1 248 303.00 | 1 249 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 257.00 | 10 793.00 | | 511 257.00 |
DL TOTAL (I) | 523 051.00 | 11 793.00 | | 523 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 611.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 301.00 | 5 697.00 | | 438 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 772.00 | 3 271.00 | | 286 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 252.00 | 10 802.00 | | 725 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 303.00 | 22 596.00 | | 1 248 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 252.00 | 10 802.00 | | 725 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | 11 650.00 | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 597.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 597.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 301.00 | 438 301.00 | | 438 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 118.00 | 241 118.00 | | 241 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
VC Groupe et associés | 502 196.00 | | | 502 196.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 695.00 | 622 295.00 | 400.00 | 622 695.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 252.00 | 725 252.00 | | 725 252.00 |