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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 899.00 | 23 969.00 | 62 929.00 | 86 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 430.00 | 23 969.00 | 78 460.00 | 102 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 032.00 | 4 550.00 | 208 482.00 | 213 032.00 |
BZ Autres créances | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 557.00 | 111.00 | 14 446.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 690.00 | 4 661.00 | 423 028.00 | 427 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 121.00 | 28 631.00 | 501 489.00 | 530 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
DH Report à nouveau | -130 834.00 | -31 893.00 | | -130 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | -98 941.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | -71 770.00 | -82 753.00 | | -71 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 868.00 | 147 957.00 | | 187 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347.00 | 31 601.00 | | 27 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 778.00 | 44 585.00 | | 61 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 37 567.00 | | 133 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 507.00 | 115 932.00 | | 127 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 476.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 8 786.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 481.00 | 8 283.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 260.00 | 395 191.00 | | 573 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 489.00 | 312 437.00 | | 501 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 136.00 | | 58 337.00 | 50 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 102 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 86 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | 2 950.00 | 11 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | | 55 387.00 | 34 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 13 752.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 13 752.00 | | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 395.00 | 280 395.00 | | 280 395.00 |
VW T.V.A. | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 481.00 | 511 481.00 | | 511 481.00 |