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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 555.00 | 75 302.00 | 1 253.00 | 76 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 516.00 | 18 931.00 | 8 585.00 | 27 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 071.00 | 94 234.00 | 9 837.00 | 104 071.00 |
060 Stock marchandises | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
072 Créances – Autres | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
084 Disponibilités | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 641.00 | | 419 641.00 | 419 641.00 |
110 Total général Actif | 523 712.00 | 94 234.00 | 429 478.00 | 523 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |