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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 562 395.00 | | 1 562 395.00 | 1 562 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 10 346.00 | 14 064.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 182.00 | 16 472.00 | 1 578 711.00 | 1 595 182.00 |
BT Marchandises | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CF Disponibilités | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 019.00 | | 320 019.00 | 320 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 202.00 | 16 472.00 | 1 898 730.00 | 1 915 202.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 627 368.00 | 505 568.00 | | 627 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 697.00 | 121 799.00 | | 135 697.00 |
DL TOTAL (I) | 818 065.00 | 682 368.00 | | 818 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 081.00 | 1 051 150.00 | | 885 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 94.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 120 556.00 | | 119 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 535.00 | 80 413.00 | | 69 535.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 5 523.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 665.00 | 1 257 736.00 | | 1 080 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 730.00 | 1 940 104.00 | | 1 898 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 188.00 | 368 670.00 | | 375 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | 18 096.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 822.00 | | 2 376 822.00 | 2 376 822.00 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 831.00 | | 2 377 831.00 | 2 377 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 632.00 | 20 471.00 | | 20 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 4 745.00 | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 758.00 | 2 207 601.00 | | 2 399 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 061.00 | 2 085 802.00 | | 2 264 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 697.00 | 121 799.00 | | 135 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 424.00 | | 14 159.00 | 1 585 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 595 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 30 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 395.00 | | | 1 562 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | | 14 109.00 | 20 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 50.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 808.00 | 4 663.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 4 663.00 | | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 512.00 | 175 035.00 | 606 851.00 | 880 512.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 665.00 | 375 188.00 | 606 851.00 | 1 080 665.00 |