| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 2 989.00 | 14 158.00 | 17 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 137.00 | 2 989.00 | 665 148.00 | 668 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BZ Autres créances | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 150.00 | 2 989.00 | 719 161.00 | 722 150.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 017.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 106 090.00 | 109 303.00 | | 106 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 39 771.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 594 454.00 | 556 090.00 | | 594 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 546.00 | 27 608.00 | | 77 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 1 015.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | 20 265.00 | | 32 016.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 13 838.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 707.00 | 62 726.00 | | 124 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 161.00 | 618 816.00 | | 719 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 1 732.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 1 732.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -1 732.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 477.00 | 237 314.00 | | 288 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 113.00 | 197 543.00 | | 240 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 364.00 | 39 771.00 | | 48 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839.00 | 2 742.00 | 17 592.00 | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 2 742.00 | 17 592.00 | 17 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 530.00 | 3 421.00 | 11 109.00 | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 404.00 | 46 404.00 | 200 000.00 | 246 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 707.00 | 113 598.00 | 11 109.00 | 124 707.00 |