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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 610 381.00 | 253 138.00 | 2 357 242.00 | 2 610 381.00 |
AP Constructions | 4 164 364.00 | 1 314 290.00 | 2 850 074.00 | 4 164 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 745.00 | 1 567 428.00 | 5 207 317.00 | 6 774 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 245.00 | 1 567 428.00 | 5 313 816.00 | 6 881 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 412.00 | 14 862.00 | | 24 412.00 |
DG Autres réserves | 463 822.00 | 282 373.00 | | 463 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 070.00 | 190 999.00 | | 163 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 304.00 | 938 234.00 | | 1 101 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 536.00 | 4 475 200.00 | | 4 030 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 172 591.00 | | 181 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 4 533.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 513.00 | 4 652 323.00 | | 4 212 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 816.00 | 5 590 557.00 | | 5 313 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 977.00 | 427 123.00 | | 181 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 745.00 | | | 6 774 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 774 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 774 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 774 745.00 | | | 6 774 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 224.00 | 343 204.00 | 1 567 428.00 | 1 224 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 224.00 | 343 204.00 | 1 567 428.00 | 1 224 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852 199.00 | | | 3 852 199.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
VP Divers | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 513.00 | 181 977.00 | | 4 212 513.00 |