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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 817.00 | 11 397.00 | 53 420.00 | 64 817.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 997.00 | 11 397.00 | 53 600.00 | 64 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
072 Créances – Autres | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
110 Total général Actif | 131 064.00 | 11 397.00 | 119 667.00 | 131 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 635.00 | 510 672.00 | | 578 635.00 |
230 Autres produits | 20 935.00 | 24.00 | | 20 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 570.00 | 513 146.00 | | 599 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 994.00 | 208 428.00 | | 171 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 966.00 | | | -19 966.00 |
242 Autres charges externes. | 412 469.00 | 281 135.00 | | 412 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | 840.00 | | 4 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 780.00 | 1 617.00 | | 9 780.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | 624.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 754.00 | 492 644.00 | | 591 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 815.00 | 20 502.00 | | 7 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 8.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 3 105.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | 17 389.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 573.00 | | | 47 573.00 |