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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 786.00 | 823 786.00 | | 823 786.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 519.00 | 823 786.00 | 35 733.00 | 859 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 823 786.00 | 823 786.00 | | 823 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -891 216.00 | -884 610.00 | | -891 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309.00 | -6 605.00 | | -12 309.00 |
DK Provisions réglementées | 23 786.00 | 20 064.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | -854 239.00 | -845 651.00 | | -854 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 269.00 | 7 000.00 | | 185 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 837.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 26 568.00 | | 40 102.00 |
EA Autres dettes | 662 681.00 | 248 260.00 | | 662 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 972.00 | 859 449.00 | | 889 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 733.00 | 13 797.00 | | 35 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 972.00 | 859 449.00 | | 889 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 094.00 | 385.00 | | 25 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 721.00 | 4 059.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815.00 | 4 444.00 | | 28 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 147.00 | -4 444.00 | | -24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 562.00 | 150 000.00 | | 155 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 871.00 | 156 606.00 | | 167 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 309.00 | -6 606.00 | | -12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 786.00 | | | 823 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 786.00 | | | 823 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 053.00 | 888 053.00 | | 888 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 973.00 | 889 973.00 | | 889 973.00 |