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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 002.00 | 38 496.00 | 82 506.00 | 121 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 49 089.00 | 10 348.00 | 59 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 192.00 | 87 585.00 | 402 606.00 | 490 192.00 |
BT Marchandises | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 109.00 | | 281 109.00 | 281 109.00 |
BZ Autres créances | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 958.00 | | 510 958.00 | 510 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 150.00 | 87 585.00 | 913 565.00 | 1 001 150.00 |
CU Autres participations | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 887.00 | 99 989.00 | | 238 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 804.00 | 138 897.00 | | 107 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 154.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 873.00 | 4 212.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 375 164.00 | 266 853.00 | | 375 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 521.00 | 271 882.00 | | 265 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 853.00 | 125 625.00 | | 90 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 852.00 | 5 495.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 448.00 | 75 221.00 | | 73 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | 129 641.00 | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 401.00 | 615 610.00 | | 538 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 565.00 | 882 463.00 | | 913 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 944.00 | 340 283.00 | | 293 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 698.00 | | 63 094.00 | 461 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 490 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 180 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 946.00 | | 63 094.00 | 151 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 842.00 | 40 173.00 | 31 430.00 | 78 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | 40 173.00 | 31 430.00 | 78 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 212.00 | 781.00 | 120.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 781.00 | 120.00 | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 880.00 | 20 069.00 | 35 811.00 | 55 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 109.00 | 281 109.00 | | 281 109.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 148.00 | 56 502.00 | 207 594.00 | 265 148.00 |
VI Groupe et associés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 945.00 | 328 545.00 | 2 400.00 | 330 945.00 |
VW T.V.A. | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 549.00 | 278 092.00 | 243 405.00 | 522 549.00 |