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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 21 663.00 | 9 327.00 | 30 990.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 525.00 | 21 663.00 | 29 862.00 | 51 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
110 Total général Actif | 167 264.00 | 21 663.00 | 145 601.00 | 167 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 611.00 | 217 244.00 | | 182 611.00 |
224 Production immobilisée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 803.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 708.00 | 218 046.00 | | 198 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 701.00 | 96 082.00 | | 80 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | -3 299.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 43 475.00 | 48 053.00 | | 43 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 980.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 265.00 | 66 419.00 | | 53 265.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | 5 508.00 | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | 5 247.00 | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 33.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 295.00 | 220 024.00 | | 189 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 413.00 | -1 977.00 | | 9 413.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 76.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | 32.00 | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | -2 085.00 | | 8 224.00 |