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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 152.00 | 63.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 365.00 | 8 210.00 | 45 154.00 | 53 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 731.00 | 8 363.00 | 45 368.00 | 53 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 343.00 | 8 363.00 | 215 980.00 | 224 343.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 011.00 | 40 283.00 | | 100 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 857.00 | 59 728.00 | | 32 857.00 |
DL TOTAL (I) | 133 969.00 | 101 111.00 | | 133 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 8 144.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 373.00 | 37 785.00 | | 20 373.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | 27 288.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 010.00 | 73 217.00 | | 82 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 980.00 | 174 328.00 | | 215 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 938.00 | 73 217.00 | | 56 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 872.00 | | 44 860.00 | 16 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 53 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 53 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | 44 710.00 | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112.00 | 7 252.00 | 8 000.00 | 9 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 7 180.00 | 8 000.00 | 9 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 12 862.00 | 25 073.00 | 37 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 011.00 | 56 938.00 | 25 073.00 | 82 011.00 |