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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813.00 | 3 281.00 | 7 531.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 1 003.00 | 1 350.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211.00 | 4 284.00 | 8 927.00 | 13 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 210.00 | 4 284.00 | 80 926.00 | 85 210.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 071.00 | | 223 071.00 | 223 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 071.00 | | 223 071.00 | 223 071.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396.00 | | 3 815.00 | 9 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | | 3 770.00 | 9 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 1 837.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 837.00 | | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | | | -41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
YT Sous‐traitance | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |