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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 279.00 | 34 115.00 | 48 164.00 | 82 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 8 449.00 | 8 438.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 191.00 | 25 479.00 | 69 712.00 | 95 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 001.00 | 429 522.00 | 1 013 478.00 | 1 443 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 342.00 | | 454 342.00 | 454 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 678.00 | | 643 678.00 | 643 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 159.00 | 7 717.00 | 226 442.00 | 234 159.00 |
BZ Autres créances | 629 760.00 | | 629 760.00 | 629 760.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 915.00 | 7 717.00 | 2 006 198.00 | 2 013 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 917.00 | 437 239.00 | 3 019 677.00 | 3 456 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 167 796.00 | 361 478.00 | 806 318.00 | 1 167 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 588.00 | 30 588.00 | | 33 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 305 278.00 | 619 404.00 | | 1 305 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
DH Report à nouveau | -983 815.00 | -268 894.00 | | -983 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 729.00 | -714 920.00 | | -1 212 729.00 |
DL TOTAL (I) | -812 731.00 | -288 876.00 | | -812 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 540.00 | 1 882 645.00 | | 2 268 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 282 551.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 091.00 | 714 237.00 | | 1 448 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 890.00 | 103 867.00 | | 114 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 409.00 | 2 983 301.00 | | 3 832 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 677.00 | 2 694 425.00 | | 3 019 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 230.00 | | 311 460.00 | 1 140 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959 926.00 | | 207 870.00 | 959 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 1 443 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 112 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 280.00 | | 30 000.00 | 52 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 945.00 | | 14 424.00 | 104 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 079.00 | | 59 166.00 | 23 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 820.00 | 233 846.00 | 144.00 | 195 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 492.00 | 201 986.00 | | 159 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 633.00 | 13 483.00 | | 20 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | 18 378.00 | 144.00 | 15 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 091.00 | 1 448 091.00 | | 1 448 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
UX Autres créances clients | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 366.00 | 416 366.00 | | 416 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 174.00 | 382 382.00 | 382 382.00 | 1 852 174.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VP Divers | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 531.00 | 141 531.00 | | 141 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 771.00 | 949 771.00 | | 949 771.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 409.00 | 2 362 617.00 | 1 419 738.00 | 3 832 409.00 |