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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 7 208.00 | 866.00 | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 824.00 | 7 746.00 | 2 078.00 | 9 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 381.00 | | 1 313 381.00 | 1 313 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 241.00 | 14 954.00 | 1 640 287.00 | 1 655 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 511.00 | | 3 313 511.00 | 3 313 511.00 |
BZ Autres créances | 703 300.00 | | 703 300.00 | 703 300.00 |
CF Disponibilités | 266 483.00 | | 266 483.00 | 266 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325 659.00 | | 3 325 659.00 | 3 325 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 952.00 | | 7 608 952.00 | 7 608 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 193.00 | 14 954.00 | 9 249 239.00 | 9 264 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DH Report à nouveau | | 11 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 393.00 | 333 157.00 | | 474 393.00 |
DL TOTAL (I) | 544 475.00 | 400 082.00 | | 544 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 854.00 | 93 894.00 | | 1 202 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 710.00 | 338 474.00 | | 217 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 539.00 | 2 989 783.00 | | 3 242 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 942.00 | 603 525.00 | | 598 942.00 |
EA Autres dettes | 25 334.00 | 100 647.00 | | 25 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 417 385.00 | 3 326 002.00 | | 3 417 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 764.00 | 7 452 324.00 | | 8 704 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 239.00 | 7 902 406.00 | | 9 249 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 504 764.00 | 7 452 324.00 | | 7 504 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 93 894.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 873 481.00 | | 27 873 481.00 | 27 873 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 873 481.00 | | 27 873 481.00 | 27 873 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 950 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 088 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 300 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 158.00 | 132 603.00 | | 176 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 951 875.00 | 27 980 767.00 | | 27 951 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 477 482.00 | 27 647 610.00 | | 27 477 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 393.00 | 333 157.00 | | 474 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 1 326.00 | | 13 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 1 326.00 | | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 539.00 | 3 242 539.00 | | 3 242 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 942.00 | 598 942.00 | | 598 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 417 385.00 | 3 417 385.00 | | 3 417 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 511.00 | 3 313 511.00 | | 3 313 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 300.00 | 703 300.00 | | 703 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325 659.00 | 3 325 659.00 | | 3 325 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 531.00 | 7 342 470.00 | 4 061.00 | 7 346 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 764.00 | 7 504 764.00 | | 8 704 764.00 |