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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 599.00 | 23 528.00 | 39 072.00 | 62 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 9 233.00 | 13 667.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 499.00 | 32 761.00 | 52 739.00 | 85 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 265.00 | 32 761.00 | 97 504.00 | 130 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | -86.00 | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620.00 | 4 914.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 300.00 | 28 436.00 | | 24 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 662.00 | 51 919.00 | | 49 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 21 269.00 | | 16 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 5 101.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 885.00 | 106 726.00 | | 92 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 504.00 | 111 640.00 | | 97 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 885.00 | 106 726.00 | | 92 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 441.00 | 2 508.00 | 39 949.00 | 37 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 441.00 | 2 508.00 | 39 949.00 | 37 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 40 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 40 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 40 000.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 373.00 | 87 827.00 | | 56 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 667.00 | 87 913.00 | | 56 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | -86.00 | | -295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 399.00 | 2 100.00 | | 83 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 399.00 | 2 100.00 | | 83 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 18 160.00 | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 18 160.00 | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |