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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 30 028.00 | 22 422.00 | 52 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 672.00 | 31 249.00 | 22 422.00 | 53 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
084 Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
110 Total général Actif | 112 758.00 | 31 249.00 | 81 509.00 | 112 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -97 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 286.00 | 2 277.00 | | 8 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 202.00 | 79 341.00 | | 84 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 96.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 077.00 | 81 714.00 | | 94 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 649.00 | 12 944.00 | | 8 649.00 |
242 Autres charges externes. | 19 627.00 | 21 173.00 | | 19 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 2 172.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 624.00 | 37 376.00 | | 33 624.00 |
252 Charges sociales | 5 879.00 | 5 745.00 | | 5 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 323.00 | 9 244.00 | | 11 323.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 233.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 439.00 | 88 886.00 | | 80 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 638.00 | -7 172.00 | | 13 638.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 183.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 279.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 317.00 | -7 277.00 | | 14 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 962 000.00 | | | 5 962 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |