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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 4 090.00 | 1 269.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 359.00 | 4 090.00 | 148 269.00 | 152 359.00 |
BT Marchandises | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 347 756.00 | | 347 756.00 | 347 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 007.00 | | 700 007.00 | 700 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 366.00 | 4 090.00 | 848 276.00 | 852 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 003.00 | 313 959.00 | | 298 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 990.00 | 324 034.00 | | 290 990.00 |
DL TOTAL (I) | 753 993.00 | 802 993.00 | | 753 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 003.00 | 37 238.00 | | 70 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 91 016.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 197.00 | 56 670.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 283.00 | 184 924.00 | | 94 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 276.00 | 987 917.00 | | 848 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 283.00 | 184 924.00 | | 94 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 331.00 | | 1 027.00 | 151 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | 1 027.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 615.00 | 4 090.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 615.00 | 4 090.00 | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VI Groupe et associés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 694.00 | 229 694.00 | | 229 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |