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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 361.00 | | 819 361.00 | 819 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 135.00 | 73 288.00 | 2 847.00 | 76 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 609.00 | 73 288.00 | 838 321.00 | 911 609.00 |
BT Marchandises | 327 315.00 | | 327 315.00 | 327 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 584.00 | | 451 584.00 | 451 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 193.00 | 73 288.00 | 1 289 905.00 | 1 363 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 223.00 | 256 482.00 | | 270 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 793.00 | 13 741.00 | | -2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 628 230.00 | 631 023.00 | | 628 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 462.00 | 54 883.00 | | 64 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 548.00 | 344 749.00 | | 541 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 100 970.00 | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 674.00 | 579 312.00 | | 661 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 905.00 | 1 210 335.00 | | 1 289 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 609.00 | | | 911 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 361.00 | | | 819 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 452.00 | | 72 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | 452.00 | | 72 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 548.00 | 541 548.00 | | 541 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 25 579.00 | 5 115.00 | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 919.00 | 15 806.00 | 16 113.00 | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 674.00 | 656 559.00 | 5 115.00 | 661 674.00 |