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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 063.00 | 83 407.00 | 46 657.00 | 130 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
AX Avances et acomptes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 645.00 | 84 707.00 | 364 938.00 | 449 645.00 |
BT Marchandises | 240 653.00 | 3 331.00 | 237 322.00 | 240 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
CF Disponibilités | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 286.00 | 3 331.00 | 697 955.00 | 701 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 931.00 | 88 038.00 | 1 062 894.00 | 1 150 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 192 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 287.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 687.00 | 107 992.00 | | 108 687.00 |
DL TOTAL (I) | 380 965.00 | 322 279.00 | | 380 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 277.00 | 203 812.00 | | 253 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | 51 142.00 | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 841.00 | 133 509.00 | | 330 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | 23 535.00 | | 18 112.00 |
EA Autres dettes | 29 609.00 | 34 511.00 | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 928.00 | 446 508.00 | | 681 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 894.00 | 768 787.00 | | 1 062 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 595.00 | | 1 069 595.00 | 1 069 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 595.00 | | 1 069 595.00 | 1 069 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | 1 026.00 | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 622.00 | 1 026.00 | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | 1 024.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 538.00 | 37 849.00 | | 34 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 326.00 | 868 499.00 | | 1 117 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 640.00 | 760 508.00 | | 1 008 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 687.00 | 107 992.00 | | 108 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 250.00 | | 30 250.00 | -30 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -288 281.00 | | 449 645.00 | -288 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -140 000.00 | | 171 300.00 | -140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -118 031.00 | | 248 095.00 | -118 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 240.00 | 12 466.00 | | 72 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 12 466.00 | | 70 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 654.00 | 1 403.00 | 3 726.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | 1 403.00 | 3 726.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | 1 403.00 | 3 726.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 841.00 | 330 841.00 | | 330 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 134.00 | 115 139.00 | 137 995.00 | 253 134.00 |
VI Groupe et associés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 682.00 | 113 432.00 | 30 250.00 | 143 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 928.00 | 543 933.00 | 137 995.00 | 681 928.00 |